四款理财三雷连爆 康力电梯超亿资金风险敞露

四款理财三雷连爆 康力电梯超亿资金风险敞露
2019年12月02日 15:33 新浪财经-自媒体综合

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  原标题:“我太难了”!四款理财三雷连爆 康力电梯超亿资金风险敞露

  来源:投资时报

  截止去岁尾,康力电梯购买的理家当品算计14.77亿元,高达总资产的26.82%。从“踩雷”概率看,与康力电梯比拟,估计本年难有出其右的公司了——投资了四款非银行理家当品,三款均已爆雷

  《投资时报》研究员 李浥尘

  关于康力电梯的投资者而言,本年能够要适应当公司购买的非银行理家当品爆雷这一“新常态”了。

  11月26日,康力电梯股分无限公司(下称康力电梯,002367.SZ)告诉布告称,公司持有的7900万元私募产品“华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金”(下称华领9号基金)存在期满相干投本钱金及收益不克不及如期、足额兑付的风险。

  这已经是康力电梯本年在非银行理家当品中踩中的第三雷——如此高概率的“踩雷”,激起深交所同时下提询问函与存眷函等两份监管信件停止质疑。

  此前,在本年3月和4月,康力电梯购买的1.1亿元良卓资产稳健致远单子投资私募基金、3000万元大年夜通阳明18号一期集合伙产管理筹划持续两度“踩雷”,被曝存在兑付风险,由此,康力电梯在2018年年报中对这两款理家当品分别计提8200万元和3000万元减值预备。

  这1.12亿元的计提资产减值损掉,招致客岁康力电梯净利润仅为1554.78万元,大年夜幅下滑95.23%。

  地下材料显示,2010年上市的康力电梯是一家集设计、制造、发卖、装置和维保为一体的电梯企业。2019年4月表露的数据显示,截止2018年12月31日,康力电梯购买的理家当品算计14.77亿元,占总资产(55.08亿元)的26.82%。不言而喻,理财投资并不是其主业也非其所善于的营业,却将逾越总资产的四分之一投入到理家当品中,踩雷,或许其实不是有时势宜。

  最新表露的三季报显示,康力电梯前三季度营收为27.23亿元,同比增长19.81%;净利润为2.02亿元,同比增长224.12%。同时,康力电梯估计2019年全年净利润为2.4亿元至2.6亿元,同比增长1443.63%至1572.26%。

  关于事迹更改的缘由,康力电梯称,在手订单转化率进步,营业支出有所增长,范围效应增长;同时营销管理加强,本钱控制且原材料价格较为安稳,毛利率略有恢复。

  在此次踩雷华领9号基金后,康力电梯今朝出现风险的三款非银行理家当品算计金额为2.19亿元,剔除曾经计提资产减值损掉的1.12亿元,还有1.07亿元裸露在风险敞口中,关于2019年事迹的影响今朝其实不晴明,但值得思虑的成绩是:康力电梯能否有针对非银行理家当品投资所建立的外部控制和风险管理制度?相干外部制度能否完全?相干人员能否勤恳尽责?

  询问函存眷函同时下发

  11月25日晚间,康力电梯表露《关于公司购买的理家当品的风险提示告诉布告》(《提示告诉布告》)称,康力电梯所持算计7900万元的华领9号基金存在期满相干投本钱金及收益不克不及如期、足额兑付的风险,能够对公司运营事迹构成倒霉影响。

  这曾经是康力电梯一年内第三次自曝购买的理家当品出现风险。由此,康力电梯现持有的四款非银行理家当品,三款都是不克不及足额兑付的“爆雷”产品,已累计涉及2.19亿元资金。让市场唏嘘的是,如此高概率“踩雷”,也是很有难度的。

  针对康力电梯购买的理家当品如此高概率“踩雷”,和其他对外投资存疑的地方,11月26日晚间,深交所少看法同时下发存眷函和询问函,请求康力电梯停止弥补解释,并提出质疑:康力电梯相干外部制度能否完全?相干人员能否勤恳尽责?

  《提示告诉布告》显示,华领9号基金在2016年12月14日成立,其基金管理人是上海华领资产管理无限公司(下称华领资产),重要投资于银行承兑汇票或该等单子的收益权、债券及泉币型市场基金、现金、银行存款(包含银行活期存款、银行定期存款和协定存款等各类存款)及其他高活动低风险的金额产品。

  康力电梯于2018年10月24日分三笔购买了算计7900万元的华领9号基金。本年1月8日,华领资产将此基金的收益分派筹划停止调剂,将本来分别于1月23日、4月23日、7月23日到期的三笔投资的终止日期均延后调剂到11月26日。今朝看来,此次延期调剂实际大将康力电梯遭受的风险大年夜幅缩小年夜了,本金损掉的金额和能够性都增长。

  企查查显示,华领资产成立于2013年8月27日,注册本钱1亿元,有私募基金管理人牌照(基金业协会立案编号:P1007578),为中国证券投资基金业协会会员,一共立案57个产品,今朝正在运作的有40只,个中单子基金有31只;孙祺是华领资产法定代表人、履行董事。

  企查查还显示,华领资产于2018年12月24日被上海证监局采取出具警示函的行政监管办法,在2019年9月3日被上海证监局采取责令改正的行政监管办法。现实上,华领资产的风险在去岁尾就曾经有所裸露。

  华领资产及其实际控制人能否与康力电梯、康力电梯控股股东、实际控制人、董监高在产权、营业、资产、债务债务、人员等方面存在关系?

  康力电梯在《提示告诉布告》中称,对投资并持有的“华领9 号基金”,公司持有其他增信办法:持有华领资产法人代表孙祺及其妃耦董敏2017年3月出具的弗成撤消的《包管承诺函》、和孙祺2019年1月出具的“确认书”;同时,持有第三方供给的房产抵押担保,房产原值4000万元以上,并已处理不动产抵押物的挂号手续,为第一顺位抵押权人。

  由此,康力电梯表示,结合已取得的抵押物的价值,并基于今朝华领资产所碰到的成绩及详细情况尚不晴明,公司暂未有对因投资“华领9号基金”的投资款项而计提资产减值预备的筹划。

  康力电梯之前一年的股价走势

  数据来源:Wind

  理财爆雷对本年事迹影响多大年夜?

  《投资时报》研究员留意到,整体而言,康力电梯在理家当品的投资真很多。

  告诉布告显示,截至11月25日,康力电梯及子公司购买的还没有到期的银行理家当品余额为7.95亿元,占截止三季度末总资产(54.37亿元)的14.62%,占三季度末净资产(29.26亿元)的27.17%;购买的还没有到期的非银行理家当品算计余额为2.59亿元,占三季度末总资产的4.76%,占三季度末净资产的8.85%。今朝,康力电梯还没有到期的理家当品算计10.54亿元,占总资产的18.39%,占净资产的36.02%。

  如此高比例投资理家当品,特别是在非银行的私募产品的大年夜额投入包含的风险极大年夜。数据显示,康力电梯购买的2.59亿元非银行理家当品有四款产品,包含:上海良卓单子基金1.10亿元、大年夜通阳明18号一期集合伙产管理筹划(下称大年夜通阳明18号)3000万元、华领9号基金7900万元、国通信任-方兴771号丹投集团集合伙金信任筹划4000万元。

  值得留意的是,华领9号基金爆雷是康力电梯本年遭受的第三次理家当品背约事宜。

  在本年3月,上海良卓资产管理无限公司(下称上海良卓)涉嫌出现背规操作,招致私募基金家当能够出现严重年夜损掉,相干投本钱金及收益能够没法兑付或定期兑付。紧接着,多家上市公司也告诉布告了相干投资风险,个中就有康力电梯。康力电梯当时表示,鉴于上海良卓前述严重年夜风险情况,能够招致已到期未兑付和还没有到期的产品不克不及如期足额收回,能够会是以影响公司2018年度利润。

  本年4月,康力电梯又曝出所投资3000万元的大年夜通阳明18号一期资管筹划存在没法到期收回的风险。因该筹划用于受让工大年夜高新(现为*ST工新(维权),600701.SH) 4455万受限流畅股股权收益,但工大年夜高新在信息表露、标准运作等方面存在大年夜量背规行动,上交所已于2018年5月3日对工大年夜高新实施“退市风险警示”,该资管筹划估计短期内没法处理变现。

  在康力电梯2018年年报中,分别对所持有的1.10亿元上海良卓单子基金和3000万元大年夜通阳明18号分别计提了8200万元和3000万元减值预备,而这也招致康力电梯客岁净利润大年夜降95.23%。

  如今华领9号基金爆雷,就仅剩购买了4000万元的国通信任-方兴771号丹投集团集合伙金信任筹划。对此款产品,康力电梯告诉布告称,经与管理人国通信任跟踪项目情况,不存在兑付风险,将于本年12月27日到期。

  投资者还须要等待不到一个月就可以知道,康力电梯购买的四款非银行理家当品是硕果仅存照样全军覆没。

  客岁两款理家当品减值预备成为招致净利润大年夜降95.23%的主因,那么,今朝存在兑付风险的理家当品的三款非银行理家当品,剔除曾经计提资产减值损掉的1.12亿元,还有1.07亿元裸露在风险敞口中。

  这对康力电梯2019年年报事迹将产生甚么影响?这成为当下投资者和交易所都重点存眷的成绩。

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义务编辑:王帅

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