公募2019年操盘往事:下血本抄底万科们 押注雷军公司

公募2019年操盘往事:下血本抄底万科们 押注雷军公司
2020年01月22日 20:14 新浪财经-自媒体综合

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  公募2019年操盘往事:下血本抄底“万科们”,买走邮储银行2/3流畅股,押注雷军公司

  来源:资事堂 

  作者 | 刘华

  编辑 | 廖莎 

  随着基金四时报表露终了,基金经理们的调仓意向和最新持股已浮出水面。

  2019年四时度,基金经理在全体加仓的同时,对不合板块的设备也停止了一些调剂,个中房地产获增持最多,其次为电子、传媒和有色金属等行业;对应的,食品饮料、非银金融、医药生物等被减持较多。

  详细股票方面,贵州茅台代替安然再次登上公募重仓第一股宝座。

  上市不到一个月的邮储银行,被208只基金归入前十大年夜重仓,今朝邮储银行A股约2/3的流畅股已被公募基金买走。

  客岁特别是下半年,A股科技股表示出色,科创板也遭到较大年夜存眷,基金最新重仓股显示,获公募基金经理最看好的,不是比来的“大年夜热点股”中微公司,而是雷军旗下的金山办公

  一路来看下,基金四时报重仓股还有哪些“隐蔽”的信息。

  房地产再被存眷

  在中心房住不炒的大年夜政策背景下,今朝全国房地产市场已全体有所降温,加上本轮政策调控意志果断,市场对房地产预期也较为谨慎。

  反应到股市上,截至2019年四时度,房地产是全年表示最差的几个行业之一,且房地产股票全体均匀估值,也处于汗青极低程度。

  然则,随着市场活动性好转,股票全体估值中枢上移;加上2019年房地产市场仍表示出韧性,部分龙头企业事迹亮眼,房地产板块自12月以来开启了一轮“补涨”行情。

  在此时代,嗅觉灵敏的公募基金也开端大年夜范围“抄底”房地产股票。

  据Wind统计,从公募基金全部股票投资看,四时度基金经理对制造业和房地产加仓最多,另外采矿业和修建业也遭到必定提振。

  与之对应的,全体估值已根本修复完成,且事迹增长稳健、弹性较小的行业被减持较多,重要代表为批发批发、仓储物流及公同事业等。

  ▼ 附图:公募基金全部股票设备分行业

  换个角度,从公募基金重仓持股所属行业看,房地产、电子、传媒和有色金属为四时度基金经理全体加仓最多的行业;同时食品饮料、非银金融和医药生物等被减持较多。

  ▼ 附图:公募基金重仓股分行业

  四时度,包含券商战略会和基金2020年投资展望在内,市场对大年夜花费全体估值太高已有较大年夜共鸣,且风险提示简直无处不在,从公募基金最新重仓股变更看,部分基金经理已在采取调仓行动。

  与此同时,之前滞涨、市场担心较多的行业,由于估值和股价已充分反应了消极预期,在将来或有超预期消息出现的情况下,这些行业再次取得基金经理们的存眷,比较有代表的就是房地产、传媒和新动力等范畴。

  茅台重返重仓股第一

  从全部基金持股的角度,截至四时末,茅台共有1247只基金重仓持有,持股市值位列公募重仓股第一名;三季度末时,该地位由中国安然占据。

  Wind数据显示,四时度末公募重仓市值前30位的公司里,宁德时代排名进步最大年夜,较三季末排名进步56位。今朝公司被278只基金重仓持有,较三季末增长198只。宁德时代为全球抢先的动力电池体系供给商。

  与此同时,迈瑞医疗兆易创新、万科等排名也进步较快;个中四时度末万科有646只基金重仓持有,较三季度末增长382只,四时度公募增持万科超4.5亿股。

  值得一提的是,固然茅台、安然、五粮液仍位居公募重仓股前三,但3只股票在四时度均遭受了不合程度的减持。详细看,重仓茅台的基金净增添123只,安然增添179只,五粮液增添66只;对应基金重仓持股数也有所增添。

  ▼ 附图:全部基金重仓股前30名

  另外,作为2019年的大年夜牛股之一,立讯周详曾是睿远傅鹏博的第一大年夜“爱股”,同时也是西方红林鹏等抱团持有的股票之一,但四时度傅鹏博和西方红等均大年夜幅减持了该股票。虽然四时度末重仓持有立讯周详的基金数量净增长了58只,但持股数净增添了1.38亿股。

  邮储银行2/3流畅股被买走

  由于指数基金重仓股持股变更只受范围影响,不受基金经理控制;债基持股又多以经久设备或对冲为主,所以在剔除指数基金和债券基金后,分析偏股主动管理基金的重仓股,对懂得市场风格偏好更具参考性。

  据Wind统计,此次共有2510只偏股主动基金表露四时报,这些基金前十大年夜重仓股算计持股市值约9668亿元。

  从偏股主动基金重仓市值前30的公司看,大年夜部分与全部基金重仓持股公司分歧,但在详细持股数量和权重上,略有差别。

  详细来看,茅台、安然和五粮液还是偏股主动管理基金的前三大年夜重仓股,第四位万科则是“新晋黑马”,和三季末比拟,万科排名进步11个位次,四时度万科被偏股主动基金净增持逾3.96亿股,占流畅股比4.08%。

  但除万科外,偏股主动基金重仓市值靠前的几只股票中,茅台、安然、五粮液、格力电器、立讯周详等均在四时度被净减持。

  四时度获偏股主动基金喜爱度增长的公司还有宁德时代、海尔智家、迈瑞医疗、芒果超媒、兆易创新和兴业银行等。

  值得一提的是,芒果超媒四时度被兴全基金谢治宇“精准”大年夜幅增持,其管理的兴全合宜在大年夜幅减仓,且兜售茅台、格力的情况下,经过过程大年夜宗交易大年夜量买入芒果超媒。

  ▼ 附图:偏股基金重仓股前30名

  从上表可以看出,今朝偏股主动基金算计持有芒果超媒已占到流畅股的23.59%。但是被公募“控盘”最凶猛的还不是它,12月10日才上市的邮储银行,截至四时末有68.87%的流畅股已被偏股主动基金买走。

  从流畅股占比变更的角度,四时度偏股主动基金减持较多的股票有牧原股分隆基股分长春高新和立讯周详等;同时增仓较多的股票有芒果超媒、万科、宁德时代、分众传媒等。

  科创板头牌不是“中微公司”

  2019年下半年以来,A股科技股表示亮眼,科创板也遭到市场较大年夜存眷;在比来股市上浮行情中,科创板更是“一马当先”。

  个中,在这一轮强势行情中,股价已涨逾两倍的中微公司非分特别吸睛,乃至有券商发卖地下喊出了“10年10倍”。

  ▼ 附图:中微公司股价走势

  据四时报,固然部分基金经理认为科创板股票全体估值太高,包含科创主题基金在内的公募产品都很少重仓设备科创股,但Wind数据显示,科创板股票还是公募较为存眷的重要资产之一。

  截至2019岁尾,共有53只科创板股票被基金重仓持有,持股总市值约57.85亿元。

  但从持股市值的角度,中微公司其实不是公募基金的“头牌”,雷军旗下的金山办公被88只基金重仓持有,持股市值达18.31亿元。

  ▼ 附图:金山办公股价走势

  另外,南微医学柏楚电子澜起科技也被持仓较多;同时中微公司有14只基金重仓持有,持股数为132万股,持股市值约1.22亿元。

  ▼ 附图:全部基金重仓科创板股票前20名

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义务编辑:王帅

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